Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 октября 2025 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2025 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п.п
Код (наименование) субсидии
Направление
расходования субсидии
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети
и модернизации материальнотехнической базы муниципальных
организаций, обеспечение
содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и
подростков") 906125152000008244000
Выполнение работ и иных
мероприятий по приведению
территорий, зданий и помещений
образовательных организаций в
соответствие с требованиями
нормативной документации по их
эксплуатации в рамках МП "Развитие
системы образования и создание
условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации
материально-технической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и
подростков") 906125152000008242000
Проведение
опрессовки и
Распоряжение Администрации города
гидропневмопромы
Екатеринбурга Департамента
вки внутренней
образования от 31.03.2025 года
системы
№495/46/36
отопления.
Замена системы
автоматической
пожарной
сигнализации,
оповещения и
управления
эвакуацией людей
при пожаре
3
Реализация мероприятий
предусмотренных РПСО от
07.08.2025 № 380-РП
906125993920028165000
4
Приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения
дошкольных образовательных
организаций, дошкольных групп в
общеобразовательных
организациях, функционирующих
в новых зданиях и зданиях,
введенных в эксплуатацию после
капитального ремонта в рамках
МП "Развитие системы
образования и создание условий
Оснащение по
для организации отдыха и
местному бюджету
оздоровления детей в
муниципальном образовании
"город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации
материально-технической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного
отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
906125152000008213000
Итого
Резервный фонд
Правительства
Свердловской
области
X
Распоряжение Администрации города
Екатеринбурга Департамента
образования от 10.07.2025 года
№1210/46/36
РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
8,550.00
1,404,213.50
21,150.99
Служебная записка Департамента
образования №5299/51/36.01-28 от
03.09.2025
3,120,000.00
X
4,553,914.49
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п.п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лет
услуга
23
166,397.09
3,827,133.07
1.2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лет
услуга
127
166,397.09
21,132,430.87
X
X
X
26,640,855.94
Налога на имущество, налог
на землю
Итого
1,681,292.00
1.3
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
4,271,000.00
2
Поступления от оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе
2,222,124.00
Итого
6,493,124.00
X
33,133,979.94
ВСЕГО
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
1
211
211
266
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
332,053.25
303,781.03
7,916.67
643,750.95
3,984,639.00
3,645,372.36
95,000.00
7,725,011.36
594,086.04
7,129,032.35
0.00
0.00
7,129,032.35
11,113,671.35
3,645,372.36
95,000.00
14,854,043.71
903,785.59
16,245
903,785.59
16,245.00
594,086.04
в год
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
по ставке 30,0 %
по ставке __ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе
2.1.
по ставке 0,2 %
2.2.
по ставке __ %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
4
4,427,713.10
Сумма взноса, руб.
(2)
5
271,135.68
Сумма взноса, руб.
(5)
6
4,873.50
4,427,713.11
271,135.68
4,873.50
29,518.09
1,807.57
32.49
29,518.09
1,807.57
32.49
x
4,457,231.19
272,943.25
4,905.99
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
х
Сумма взноса, руб. (4)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
851
2,4,5
№
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого
2
Налог на имущество
Налог на землю
Уплата штрафов, пеней, иных
платежей
Уплата штрафов, пеней, иных
платежей
Государственная пошлина
3
4
5
5
5
4,406,727.27
111,646,466.67
2.2
1.50
92,004.00
1,589,288.00
4,944.00
85,409.00
0.00
0.00
41.28
285.87
х
7,500.00
1,688,792.00
90,680.15
0.00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
1
1
2
3
4
5
Итого
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата услуг связи (интернет)
Оплата услуг связи (телефон)
Организация технической
возможности подключения
Оплата услуг связи (интернет)
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
6
7
1
12
1
12
600.00
1,850.00
2
5,000.00
13,387.00
1,015.20
2,000.00
9,000.00
ООО "УГМК-Телеком"
1
ООО "УГМК-Телеком"
единовременно
ООО "УГМК-Телеком"
1
2
16,800.00
x
x
42,202.20
6,000.00
11,000.00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
512.64082
1,887.56
906,453.31
61,187.00
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
4
5
6
Электроэнергия
Услуги по обращению с ТКО
Холодная вода
Канализация
1,671.61673
31.44
48,555.63
4,000.00
112,531.53564
0.85095
2,515.91685
2,377.48242
7.433970
62,612.19
32.71
23.61
795,556.06
51,002.68
77,795.64
51,532.36
1,930,895.68
41,000.00
2,277.00
4,500.00
4,600.00
117,564.00
0.00
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ,
услуг
Стоимость работ
(услуг), руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Электроизмерительные работы
3
Дезинсекция, дератизация
4
Заключительная дезинфекция
5
Прочистка вентиляции в пищеблоке и прачечной
6
ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о
пожаре
7
ТО ПАК
8
Комплексное и ТО ИТП
9
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
10
Утилизация ртутных ламп
11
Акарицидная обработка
12
Заправка огнетушителей
13
Ремонт офисной техники
14
Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных
систем вентиляции
15
ТО установок доочистки воды
16
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
17
Поверка и клеймение весов
18
Система видеонаблюдения
19
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней
системы отопления.
20
Монтаж тревожной сигнализации
21
Техническое обслуживание тревожной охранной
сигнализации
22
Техническое обслуживание системы автоматической
пожарной сигнализации (АПС), видеонаблюдение.
23
Техническое обслуживание ПАК
24
Дезинсекция, дератизация
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
12
7,026.00
1
7,975.00
-
12
2,121.00
12,000.00
12
400.00
20,000.00
1
28,600.00
12
35,724.00
2,000.00
12
34,164.00
1,700.00
12
53,751.00
3,000.00
12
11,388.00
600.00
1
1,749.00
1
9,000.00
1
650.00
12
4
78,300.00
155,968.00
60,000.00
4
30,000.00
12
97,000.00
4
40,000.00
12
39,858.00
2,000.00
1
8,550.00
1
44,201.56
2,000.00
1
1,564.96
80.00
1
80,100.00
4,000.00
1
6,480.00
330.00
1
3,050.00
155.00
25
Комплексное Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем, УКУТ, ИТП.
26
Электроизмерительные работы
27
Измер. искусств. освещ.,исследов. Воздуха
28
ТО фильтра для воды
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
г.
Екатеринбург,бульвар
Владимира
Белоглазова д.4
Итого
1
158,400.00
6,435.00
1
4,799.00
200.00
1
40,000.00
2,000.00
1
4,660.00
200.00
x
731,229.52
362,400.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
1
2
3
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4
5
1
2
3
4
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр
1
1
1
1
1,071,488.00
40,598.00
30,000.00
5
ПО, электр. средства обучения, видеофильмы, комплект заданий
для констр. по робототехники (новая сеть)
1
444,300.00
6
132,032.00
2,100.00
12,000.00
40,000.00
25,000.00
1
8
9
10
Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за 2022г.
Оформление декларации за негативное воздействие на
окружающую среду
Курсы повышения квалификации
Сопровождение закупочной деятельности
Инструкция к отопительному сезону
11
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
12
Производственный контроль Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов
1
13
тех.поддержка защиты информации VipNet
1
5,000.00
14
Определение антигена ротавируса, норовируса
1
20,000.00
15
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
1
26,000.00
16
Услуги охраны (выезд мобильной группы)
2
17
Охрана и обеспечения пропускного режима
с 22.09.2025 по
31.12.2025
315,120.00
18
Медосмотры
20
40,000.00
19
Гигиеническое воспитание и обучение граждан
20
18,000.00
20
СОУТ
23
23,000.00
21
Разработка декларации по пожарной безопасности
1
5,000.00
22
Лабораторные исследования по производственному
контролю
1
18,234.32
6
7
Стоимость услуги,
руб. (5)
10,000.00
1
12,000.00
2
1
1
20,000.00
134,670.00
13,800.00
18,000.00
48,200.00
49,000.00
6,590.40
2,086,330.72
Итого
493,802.00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество, шт
1
1
2
2
3
3
питание детей
питание сотрудников
Увеличение стоимости продуктов
питания
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
5
251,000.00
Сумма, руб. (2)
6
3,100,000.00
180,000.00
Сумма, руб. (5)
7
8,550.00
4
Увеличение стоимости основных
средств (новая сеть) косгу 310
бюджет
1,963,230.00
5
Увеличение стоимости основных
средств (новая сеть) Игровая
панель, муз. инструменты, ширма
напольная косгу 310 бюджет
9,504,617.00
6
7
Увеличение стоимости основных
средств (новая сеть)
Акуст.система, моноблок,
ноутбук, МФУ, телевизор косгу
310 бюджет
Увеличение стоимости основных
средств (новая сеть) косгу 310
бюджет
8,983,270.00
918,183.30
8
Увеличение стоимости основных
средств (огнетушители) косгу 310
бюджет
19,500.00
9
Увеличение стоимости основных
средств (видеонаблюдение) косгу
310 бюджет
140,000.00
10
Увеличение стоимости основных
средств, целевые субсидии (Замена
системы автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре)
11
Увеличение стоимости
строительных материалов
(плиты потолочные) КОСГУ 344
внебюджет
12
Увеличение стоимости
строительных материалов
(сантехника) КОСГУ 344 бюджет
14,600.00
13
Увеличение стоимости
строительных материалов
(светильники) КОСГУ 344 бюджет
590,000.00
14
Увеличение стоимости инвентаря
(мягкий инвентарь) КОСГУ 345
(новая сеть) бюджет
15
Увеличение стоимости инвентаря
(мягкий инвентарь) КОСГУ 345
родительская
16
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(новая сеть) Учебно-метод.
пособия, игрушки, канц.товары,
косгу 346 бюджет
17
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(новая сеть) косгу 346 бюджет
18
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(учебные) Учебно-метод. пособия,
игрушки, канц.товары, напольный
коврик Дорожное движение косгу
346 бюджет
80,000.00
19
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
антисептики косгу 346 бюджет
11,535.00
20
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
смесители косгу 346 бюджет
49,500.00
21
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(учебные) Учебно-метод. пособия,
игрушки, канц.товары, напольный
коврик Дорожное движение косгу
346 бюджет
22
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(хоз. Товары) косгу 346
родительская
706,108.70
23
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(хоз. Товары) косгу 346 внебюджет
383,602.06
24
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(хоз. Товары) косгу 346 бюджет
25
учебные расходы
Итого
Всего на 2025 год
1,404,213.50
5,500.00
964,340.75
599,820.00
5,624,583.00
1,237,475.95
18,295.92
120,000.00
х
х
КВФО 2
КВФО 4
27,370,130.92
КВФО 5
4,975,030.76
4,524,213.50
Всего на 2025 год
КВФО 2
КВФО 4
734,081.75
26,520,000.00
Поступления от доходов
6,493,124.00
26,640,855.94
4,553,914.49
Выплаты по расходам
7,227,205.75
53,160,855.94
4,553,914.49
Остаток средств на начало текущего года
КВФО 5
