Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 2025 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2025 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)

№ п.п

1
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

Сумма, руб.

6

«Реализация основных
общеобразовательных
программ
1.1
дошкольного
образования», дети от
1-3 лет

услуга

23

138,355.69

3,182,180.87

«Реализация основных
общеобразовательных
программ
1.2
дошкольного
образования», дети от
3-8 лет

услуга

127

138,355.69

17,571,172.13

1.3

Налога на имущество,
налог на землю

1,681,292.00
X

Итого

X

X

22,434,645.00

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п

Вид деятельности

1

2
Родительская плата за
1 присмотр и уход в
ДОУ
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением)
2
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
Итого

4,271,000.00

2,151,360.00

X

6,422,360.00

ВСЕГО

28,857,005.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц

1
211
211
266

в год

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц

в год

Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в год

в год

2

3

4

5

6

7

8

332,053.25
270,993.34
7,916.67
610,963.26

3,984,639.00
3,251,920.08
95,000.00
7,331,559.08

527,029.58

6,324,354.91
0.00
0.00
6,324,354.91

10,308,993.90
3,251,920.08
95,000.00
13,655,913.98

903,785.59

527,029.58

в год

Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)

903,785.59

0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х

х

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1 %

Итого

4
3,012,091.08

Сумма взноса, руб.
(2)
5
198,832.83

Сумма взноса, руб.
(5)
6
0

3,012,091.08

198,832.83

0

420,388.33

28,017.35

0

393,266.51

26,209.78

0

27,121.83

1,807.57

0

Сумма взноса, руб. (4)

691,606.61

46,093.07

0

x

4,124,086.02

272,943.25

0

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4,5

№
Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

п/п
1

1

2
Итого

2

Налог на имущество
Налог на землю

3

4

5

5

5

4,406,727.27
111,646,466.67

2.2
1.50
х

92,004.00
1,589,288.00
1,681,292.00

4,944.00
85,409.00
90,353.00

0.00
0.00
0.00

Сумма, руб. (4)

Сумма, руб. (2)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2,4,5

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
1

Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.

Наименование расходов

Количество номеров

2

3

4

5

6

7

5,000.00

2,000.00

1

Оплата услуг связи (телефон)

1

12

600.00

2

Оплата услуг связи (интернет)

1

12

1,850.00

13,387.00

9,000.00

x

x

18,387.00

11,000.00

Итого

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п

Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (4)

Сумма, руб. (2)

Сумма, руб. (5)

1

2

3

4

5

6

7

8

284.32673

1,887.56

503,683.77

33,000.00

1

Тепловая энергия

2

ГВС

1,474.56011

31.44

46,360.17

3

Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация

63,163.56671

7.433970

448,556.06

21,000.00

0.57452

62,612.19

34,072.00

1,900.00

1,384.76429
2,292.77255

32.71
23.61

42,795.64
51,532.36
1,127,000.00

2,500.00
2,600.00
61,000.00

0.00

4
5
6

Итого

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ,
услуг

Стоимость работ
(услуг), руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб. (5)

1

2

3

4

5

6

7

1

ТО тревожной охранной сигнализации

2

Дезинсекция, дератизация

3

ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре

4

ТО ПАК

5

Комплексное и ТО ИТП

6

Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов

7

Ремонт офисной техники

8

Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции

9

ТО установок доочистки воды

10

Ремонт кухонного и прачечного оборудования

11

Поверка и клеймение весов

12

Система видеонаблюдения

г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99

12

7,026.00

400.00

12

2,121.00

12,000.00

12

35,724.00

2,000.00

12

34,164.00

1,700.00

12

53,751.00

3,000.00

12

11,388.00

600.00

12

4

155,968.00

60,000.00

4

30,000.00

12

97,000.00

4

40,000.00

12
x

Итого

28,300.00

39,858.00

2,000.00

340,000.00

277,000.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№п/п

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

1

2

3

Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4

5

Стоимость услуги,
руб. (5)
6

1
2
3
4

Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр

1
1
1
1

966,368.00
40,598.00
30,000.00

136,902.00
2,100.00
12,000.00
40,000.00

5

ПО, электр. средства обучения, видеофильмы, комплект
заданий для констр. по робототехники (новая сеть)

1

444,300.00

6
7
8
9

Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за
Оформление декларации за негативное воздействие на
Курсы повышения квалификации
Сопровождение закупочной деятельности

1
1
1
1

25,000.00
10,000.00
20,000.00
156,000.00

10

Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"

1

18,000.00

11

Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов

1

49,000.00

12

тех.поддержка защиты информации VipNet

1

5,000.00

13

Определение антигена ротавируса, норовируса

1

20,000.00

-

14

Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании

26,000.00

1

1,481,266.00

Итого

520,002.00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2
питание детей
питание сотрудников
Увеличение стоимости
продуктов питания

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб.
4

Сумма, руб. (4)
5

Сумма, руб. (2)
6
3,100,000.00
180,000.00

251,000.00

4

Увеличение стоимости
основных средств (новая
сеть) косгу 310 бюджет

1,963,230.00

5

Увеличение стоимости
основных средств (новая
сеть) Игровая панель, муз.
инструменты, ширма
напольная косгу 310
бюджет

9,504,617.00

6

Увеличение стоимости
основных средств (новая
сеть) Акуст.система,
моноблок, ноутбук,
МФУ, телевизор косгу
310 бюджет

8,983,270.00

7

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (новая сеть)
Учебно-метод. пособия,
игрушки, канц.товары,
косгу 346 бюджет

5,624,583.00

8

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родительская

1,305,928.70

9

Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюджет

434,429.21

10

учебные расходы

Итого

200,000.00
х

х

КВФО 2

КВФО 4

734,081.75

26,520,000.00

Поступления от доходов

6,422,360.00

22,434,645.00

0.00

Выплаты по расходам

7,156,441.75

48,954,645.00

0.00

Всего на 2025 год
Остаток средств на начало
текущего года

26,526,700.00

КВФО 5

5,020,357.91

-