Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 сентября 2024 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2024 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п.п
1
1
Код (наименование)
субсидии
Направление
расходования субсидии
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
2
3
4
5
90612415200000824400
0
Подготовка
систем отопления,
вентиляции и
приборов учета
тепловой энергии к
работе в осеннеРаспоряжение Департамента
Проведение
зимний период в
образования Администрации г.
опрессовки
рамках МП "Развитие
гидропневмопромы Екатеринбурга от 13.05.2024 года №
системы образования
612/46/36 "О предоставления целевых
вки внутренней
и создание условий
субсидий"
системы отопления
для организации
отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном
образовании "город
Екатеринбург"
(подпрограмма
Итого
X
X
8,550.00
8,550.00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)
№ п.п
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных
программ
1.1
дошкольного
образования», дети от
1-3 лет
услуга
24
117,165.37
2,811,968.88
«Реализация основных
общеобразовательных
программ
1.2
дошкольного
образования», дети от
3-8 лет
услуга
129
117,165.37
15,114,333.96
«Присмотр и уход»
для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей,
оставшиеся без
попечения родителей,
1.3
детей с туберкулезной
интоксикацией в
группах полного дня
(10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
1
6,476.16
6,476.16
1.4
Налога на имущество,
налог на землю
Итого
1,592,821.00
X
X
X
19,525,600.00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
1
1
Вид деятельности
2
Родительская плата за
присмотр и уход в
ДОУ
4,019,218.00
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением)
2
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
Итого
2,095,080.83
X
6,114,298.83
25,639,898.83
ВСЕГО
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
1
211
211
266
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
279,633.90
223,694.32
8,333.33
511,661.55
3,355,606.80
2,684,331.84
100,000.00
6,139,938.64
472,542.24
5,670,506.87
0.00
0.00
5,670,506.87
9,026,113.63
2,684,331.84
100,000.00
11,810,445.47
825,033.26
472,542.24
825,033.26
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
по ставке 30,0 %
по ставке __ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в том числе
2.1.
по ставке 0,2 %
2.2.
по ставке __ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
4
3,513,133.64
Сумма взноса, руб.
(2)
5
247,509.98
Сумма взноса, руб.
(5)
6
0
3,513,133.64
247,509.98
0
23,420.89
1,650.07
0.00
23,420.89
1,650.07
0
x
3,536,554.53
249,160.04
0.00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
х
Итого
Сумма взноса, руб. (4)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
851
2,4,5
№
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
п/п
1
1
2
2
Налог на имущество
Налог на землю
3
Единый налоговый платеж
(пени по земельному
налогу) за 1 кв. 2024г.
4
Неустойка по договору
энергоснабжения
3
4
5
5
5
4,536,363.64
111,158,666.67
2.2
1.50
94,810.00
1,498,011.00
4,990.00
83,369.00
0.00
0.00
4,230.94
550.00
Итого
х
1,592,821.00
93,139.94
0.00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
1
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
4
5
6
7
1
Оплата услуг связи (телефон)
1
12
600.00
5,000.00
2,500.00
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1,850.00
12,677.00
10,000.00
x
x
17,677.00
12,500.00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
226.05044
1,887.56
403,683.77
23,000.00
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация
4
5
6
838.42780
31.44
26,360.17
56,082.02078
7.433970
395,956.06
20,956.00
0.57292
62,612.19
34,072.00
1,800.00
1,537.62275
2,572.31512
32.71
23.61
47,795.64
58,132.36
966,000.00
2,500.00
2,600.00
50,856.00
0.00
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ,
услуг
Стоимость работ
(услуг), руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Дезинсекция, дератизация
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре
4
ТО ПАК
5
Комплексное и ТО ИТП
6
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
7
Проверка пожарных кранов, рукавов, электрозадвижек
8
Заправка картриджа
9
Ремонт офисной техники
10
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
11
ТО установок доочистки воды
12
Аккарицидная обработка
13
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
14
Поверка и клеймение весов
15
Система видеонаблюдения
16
Проведение опрессовки гидропневмопромывки
внутренней системы отопления
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
12
6,757.92
355.68
12
503.78
12,000.00
12
34,382.40
1,809.60
12
32,604.00
1,716.00
12
51,751.44
2,723.76
12
9,887.90
520.42
1
6,900.00
1
7,000.00
12
37,684.30
21
182,000.00
4
25,560.00
1
2,650.00
12
64,946.62
4
40,000.00
12
41,614.56
2,190.24
1
8,550.00
x
Итого
57,493.38
359,502.00
263,550.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
№п/п
2
1
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4
5
1
1
1
2
776,233.30
39,001.00
10,701.62
1
1,064.08
30,000.00
6
40,854.38
2,052.68
11,798.38
44,000.00
56.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр
Сертификат ключа проверки ЭЦП
Учебные пособия
Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за
Оформление декларации за негативное воздействие на
Курсы повышения квалификации
Профилактическая вакцинация против дизентерии
11
Услуги по обязательному психиатрическому
освидетельствованию
1
2,966.00
12
Лицензия сайта
1
22,558.56
13
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
18,000.00
1
1
4
1
7,500.00
Стоимость услуги,
руб. (5)
25,000.00
10,000.00
37,600.00
750.00
8,550.00
14
Вакцинация против дизентерии
1
750.00
15
Исследование мазка на золотистый стафилококк
1
1,800.00
16
Услуги по энтомологическому обследованию территории
и экспертное заключение
1
3,830.00
17
Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов
1
40,000.00
18
Производственный контроль
1
9,440.40
19
тех.поддержка защиты информации VipNet
1
5,000.00
20
Определение антигена ротавируса, норовируса
1
20,000.00
21
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
1
18,000.00
864,500.00
Итого
314,456.40
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
питание детей
питание сотрудников
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости
основных средств
(терминал сбора данных)
косгу 310 бюджет
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
5
Сумма, руб. (2)
6
3,000,000.00
242,000.00
163,000.00
63,100.00
5
Увеличение стоимости
основных средств
(индукционная
портативная система, флаг
РФ) косгу 310 бюджет
6
Увеличение стоимости
основных средств (Мяч,
ксилофон, кастаньета)
косгу 310 бюджет
7
Увеличение стоимости
основных средств (первые
механизмы) косгу 310
бюджет
8
Увеличение стоимости
основных средств
(термометр, держатель
флакона) косгу 310
внебюджет
3,730.00
9
КОСГУ 341 Увеличение
стоимости лекарственных
препаратов применяемые в
медицинских целях
4,068.00
10
КОСГУ 345 Увеличение
стоимости инвентаря
4,750.00
11
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родительская
1,190,923.19
12
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюджет
537,977.06
13
учебные расходы
Итого
Всего на 2024 год
Остаток средств на начало
текущего года
24,000.00
7,050.00
10,970.00
109,980.00
х
х
КВФО 2
КВФО 4
677,845.06
378,100.00
КВФО 5
4,983,448.25
-
Поступления от доходов
6,114,298.83
19,525,600.00
8,550.00
Выплаты по расходам
6,792,143.89
19,525,600.00
8,550.00
