Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 09 января 2025 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2025 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)
№ п.п
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных
1.1 программ дошкольного
образования», дети от
1-3 лет
услуга
23
138,307.25
3,181,066.75
«Реализация основных
общеобразовательных
1.2 программ дошкольного
образования», дети от
3-8 лет
услуга
127
138,307.25
17,565,021.47
услуга
1
7,264.78
7,264.78
«Присмотр и уход» для
детей-инвалидов, детейсирот и детей,
оставшиеся без
попечения родителей,
детей с туберкулезной
интоксикацией в
группах полного дня
(10,5 часов), дети от 38 лет
1.3
Налога на имущество,
налог на землю
1,681,292.00
Итого
X
X
X
22,434,645.00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
Вид деятельности
1
2
Родительская плата за
1 присмотр и уход в
ДОУ
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением)
2
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
Итого
4,271,000.00
2,249,883.00
X
6,520,883.00
ВСЕГО
28,955,528.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
211
211
266
332,053.25
270,993.34
7,916.67
610,963.26
3,984,639.00
3,251,920.08
95,000.00
7,331,559.08
527,029.58
527,029.58
6,324,354.91
0.00
0.00
6,324,354.91
10,308,993.90
3,251,920.08
95,000.00
13,655,913.98
637,120.00
637,120.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
х
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1 %
Итого
4
3,012,091.08
Сумма взноса, руб.
(2)
5
140,166.40
Сумма взноса, руб.
(5)
6
0
3,012,091.08
140,166.40
0
420,388.33
19,750.72
0
393,266.51
18,476.48
0
27,121.83
1,274.24
0
Сумма взноса, руб. (4)
691,606.61
32,493.12
0
x
4,124,086.02
192,410.24
0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Налог на землю
851
2,4,5
Ставка налога, %
3
4
5
5
5
4,406,727.27
111,646,466.67
2.2
1.50
х
92,004.00
1,589,288.00
1,681,292.00
4,944.00
85,409.00
90,353.00
0.00
0.00
0.00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
6
7
5,000.00
2,000.00
1
Оплата услуг связи (телефон)
1
12
600.00
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1,850.00
13,387.00
9,000.00
x
x
18,387.00
11,000.00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
284.32673
1,887.56
503,683.77
33,000.00
1
Тепловая энергия
2
ГВС
1,474.56011
31.44
46,360.17
3
Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация
63,163.56671
7.433970
448,556.06
21,000.00
0.57452
62,612.19
34,072.00
1,900.00
1,384.76429
2,292.77255
32.71
23.61
42,795.64
51,532.36
1,127,000.00
2,500.00
2,600.00
61,000.00
0.00
4
5
6
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ,
услуг
Стоимость работ
(услуг), руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Дезинсекция, дератизация
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре
4
ТО ПАК
5
Комплексное и ТО ИТП
6
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
7
Ремонт офисной техники
8
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
9
ТО установок доочистки воды
10
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
11
Поверка и клеймение весов
12
Система видеонаблюдения
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
12
7,026.00
400.00
12
2,121.00
12,000.00
12
35,724.00
2,000.00
12
34,164.00
1,700.00
12
53,751.00
3,000.00
12
11,388.00
600.00
12
4
155,968.00
60,000.00
4
30,000.00
12
97,000.00
4
40,000.00
12
x
Итого
28,300.00
39,858.00
2,000.00
340,000.00
277,000.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
1
2
3
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4
5
6
1
2
3
4
6
7
8
9
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр
Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за
Оформление декларации за негативное воздействие на
Курсы повышения квалификации
Лицензия сайта
1
1
1
1
10
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
18,000.00
11
Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов
1
49,000.00
12
тех.поддержка защиты информации VipNet
1
5,000.00
13
Определение антигена ротавируса, норовируса
1
20,000.00
14
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
1
26,000.00
Итого
966,368.00
40,598.00
30,000.00
1
1
1
1
1,036,966.00
Стоимость услуги,
руб. (5)
44,900.00
2,100.00
12,000.00
40,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
272,000.00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
питание детей
питание сотрудников
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости
основных средств (новая
сеть) косгу 310 бюджет
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
5
Сумма, руб. (2)
6
3,100,000.00
180,000.00
251,000.00
26,520,000.00
5
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родительская
1,305,928.70
6
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюджет
1,128,152.81
7
учебные расходы
Итого
200,000.00
х
х
КВФО 2
КВФО 4
734,081.75
26,520,000.00
Поступления от доходов
6,520,883.00
22,434,645.00
0.00
Выплаты по расходам
7,254,964.75
48,954,645.00
0.00
Всего на 2025 год
Остаток средств на начало текущего
года
26,971,000.00
КВФО 5
5,714,081.51
