Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2023 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2024 год (проект)
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)
№ п.п
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных
1.1 программ дошкольного
образования», дети от
1-3 лет
услуга
23
104,840.10
2,411,322.30
«Реализация основных
общеобразовательных
1.2 программ дошкольного
образования», дети от
3-8 лет
услуга
127
104,840.10
13,314,692.70
1.3
Налога на имущество,
налог на землю
1,506,985.00
X
Итого
X
X
17,233,000.00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
Вид деятельности
1
2
Родительская плата за
1 присмотр и уход в
ДОУ
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением)
2
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
Итого
4,940,000.00
1,623,000.00
X
6,563,000.00
ВСЕГО
23,796,000.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
211
211
266
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
в год
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
252,176.13
198,348.69
8,333.33
458,858.15
3,026,113.56
2,380,184.28
100,000.00
5,506,297.84
407,693.36
4,892,320.31
0.00
0.00
4,892,320.31
7,918,433.72
2,380,184.28
100,000.00
10,398,618.00
406,000.00
407,693.36
в год
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
406,000.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
х
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1 %
Итого
4
2,295,895.32
Сумма взноса, руб.
(2)
5
89,320.00
Сумма взноса, руб.
(5)
6
0
2,295,895.32
89,320.00
0
319,257.16
12,586.00
0
298,659.92
11,774.00
0
20,597.24
812.00
0
Сумма взноса, руб. (4)
525,229.52
20,706.00
0
x
3,140,382.00
122,612.00
0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Налог на землю
851
2,4,5
Ставка налога, %
3
4
5
5
5
4,666,045.45
99,582,000.00
2.2
1.50
х
96,904.00
1,410,081.00
1,506,985.00
5,749.00
83,649.00
89,398.00
0.00
0.00
0.00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
6
7
4,690.00
300.00
1
Оплата услуг связи (телефон)
1
12
600.00
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1,850.00
12,200.00
702.00
x
x
16,890.00
1,002.00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
283.79695
1,887.56
503,683.77
32,000.00
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация
4
5
6
838.42780
31.44
26,360.17
65,965.70339
7.433970
464,956.06
25,431.00
0.59209
62,612.19
34,072.00
3,000.00
1,654.40660
2,485.95341
32.71
23.61
47,795.64
58,132.36
1,135,000.00
6,320.00
561.00
67,312.00
Итого
0.00
1135000
0.00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№п/п
Объект
2
1
3
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Дезинсекция, дератизация
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре
4
ТО ПАК
5
Комплексное и ТО ИТП
6
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
7
ТО установок доочистки воды
8
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
9
Поверка и клеймение весов
10
Система видеонаблюдения
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
Итого
Количество работ,
услуг
Стоимость работ
(услуг), руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
4
5
6
7
1
6,457.00
1
383.00
12,000.00
1
12,436.00
738.00
1
31,152.00
1,848.00
1
49,447.00
2,933.00
8
27,378.00
1
25,560.00
1
30,644.00
1
40,000.00
1
3,398.00
202.00
x
102,890.00
141,686.00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
№п/п
2
1
3
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4
5
6
1
2
3
3
4
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр
Сертификат ключа проверки ЭЦП
1
1
1
1
709,518.00
37,264.00
9,436.00
1
1,017.00
5
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
15,000.00
6
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
1
21,500.00
757,235.00
Итого
42,090.00
2,211.00
1,210.00
7,200.00
60.00
89,271.00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Сумма, руб. (4)
2
питание детей
питание сотрудников
3
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родительская
696,218.00
4
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюджет
621,501.00
5
учебные расходы
Всего на 2024 год
5
Сумма, руб. (2)
1
1
2
Итого
3
Средняя стоимость,
руб.
4
6
4,086,000.00
242,000.00
175,000.00
х
х
КВФО 2
КВФО 4
175,000.00
КВФО 5
Стоимость услуги,
руб. (5)
5,645,719.00
22,200.00
67,071.00
-
Всего на 2024 год
КВФО 2
КВФО 4
КВФО 5
Поступления от доходов
6,563,000.00
17,233,000.00
0.00
Выплаты по расходам
6,563,000.00
17,233,000.00
0.00
Остаток средств на начало текущего
года
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 августа 2024 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2024 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п.п
1
1
Код (наименование)
субсидии
Направление
расходования субсидии
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
2
3
4
5
90612415200000824400
0
Подготовка
систем отопления,
вентиляции и приборов
учета тепловой
энергии к работе в
осенне-зимний период
Распоряжение Департамента
Проведение
в рамках МП "Развитие
образования Администрации г.
опрессовки
системы образования и
гидропневмопромы Екатеринбурга от 13.05.2024 года №
создание условий для
612/46/36 "О предоставления целевых
вки внутренней
организации отдыха и
субсидий"
системы отопления
оздоровления детей в
муниципальном
образовании "город
Екатеринбург"
(подпрограмма
"Создание условий для
развития сети и
Итого
X
X
8,550.00
8,550.00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)
№ п.п
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
«Реализация основных
общеобразовательных
1.1 программ дошкольного
образования», дети от
1-3 лет
услуга
24
117,165.37
2,811,968.88
«Реализация основных
общеобразовательных
1.2 программ дошкольного
образования», дети от
3-8 лет
услуга
129
117,165.37
15,114,333.96
«Присмотр и уход» для
детей-инвалидов, детейсирот и детей,
оставшиеся без
попечения родителей,
1.3
детей с туберкулезной
интоксикацией в
группах полного дня
(10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
1
6,476.16
6,476.16
1.4
Налога на имущество,
налог на землю
Итого
1,592,821.00
X
X
X
19,525,600.00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
1
1
Вид деятельности
2
Родительская плата за
присмотр и уход в
ДОУ
4,019,218.00
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением)
2
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
Итого
2,095,080.83
X
6,114,298.83
25,639,898.83
ВСЕГО
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
1
211
211
266
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
279,633.90
223,694.32
8,333.33
511,661.55
3,355,606.80
2,684,331.84
100,000.00
6,139,938.64
472,542.24
5,670,506.87
0.00
0.00
5,670,506.87
9,026,113.63
2,684,331.84
100,000.00
11,810,445.47
825,033.26
472,542.24
825,033.26
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
альный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
по ставке 30,0 %
по ставке __ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в том числе
2.1.
по ставке 0,2 %
2.2.
по ставке __ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
4
3,513,133.64
Сумма взноса, руб.
(2)
5
247,509.98
Сумма взноса, руб.
(5)
6
0
3,513,133.64
247,509.98
0
23,420.89
1,650.07
0.00
23,420.89
1,650.07
0
x
3,536,554.53
249,160.04
0.00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
х
Итого
Сумма взноса, руб. (4)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Налог на землю
3
Единый налоговый платеж
(пени по земельному
налогу) за 1 кв. 2024г.
4
Неустойка по договору
энергоснабжения
851
2,4,5
Ставка налога, %
3
4
5
5
5
4,536,363.64
111,158,666.67
2.2
1.50
94,810.00
1,498,011.00
4,990.00
83,369.00
0.00
0.00
4,230.94
550.00
Итого
х
1,592,821.00
93,139.94
0.00
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
4
5
6
7
1
Оплата услуг связи (телефон)
1
12
600.00
5,000.00
2,500.00
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1,850.00
12,677.00
10,000.00
x
x
17,677.00
12,500.00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
226.05044
1,887.56
403,683.77
23,000.00
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация
4
5
6
838.42780
31.44
26,360.17
56,082.02078
7.433970
395,956.06
20,956.00
0.57292
62,612.19
34,072.00
1,800.00
1,537.62275
2,572.31512
32.71
23.61
47,795.64
58,132.36
966,000.00
2,500.00
2,600.00
50,856.00
0.00
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ,
услуг
Стоимость работ
(услуг), руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Дезинсекция, дератизация
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре
4
ТО ПАК
5
Комплексное и ТО ИТП
6
Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов
7
Проверка пожарных кранов, рукавов, электрозадвижек
8
Заправка картриджа
9
Ремонт офисной техники
10
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
11
ТО установок доочистки воды
12
Аккарицидная обработка
13
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
14
Поверка и клеймение весов
15
Система видеонаблюдения
16
Проведение опрессовки гидропневмопромывки
внутренней системы отопления
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
12
6,757.92
355.68
12
503.78
12,000.00
12
34,382.40
1,809.60
12
32,604.00
1,716.00
12
51,751.44
2,723.76
12
9,887.90
520.42
1
6,900.00
1
7,000.00
12
37,684.30
21
182,000.00
4
25,560.00
1
2,650.00
12
64,946.62
4
40,000.00
12
41,614.56
2,190.24
1
8,550.00
x
Итого
57,493.38
359,502.00
263,550.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
№п/п
2
1
Количество
договоров, шт.
3
Стоимость услуги, руб. Стоимость услуги, руб.
(4)
(2)
4
5
1
1
1
2
776,233.30
39,001.00
10,701.62
1
1
1
1
4
1
1,064.08
30,000.00
6
40,854.38
2,052.68
11,798.38
44,000.00
56.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Медосмотр
Сертификат ключа проверки ЭЦП
Учебные пособия
Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за
Оформление декларации за негативное воздействие на
Курсы повышения квалификации
Профилактическая вакцинация против дизентерии
11
Услуги по обязательному психиатрическому
освидетельствованию
1
2,966.00
12
Лицензия сайта
1
22,558.56
13
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
18,000.00
7,500.00
Стоимость услуги,
руб. (5)
25,000.00
10,000.00
37,600.00
750.00
8,550.00
14
Вакцинация против дизентерии
1
750.00
15
Исследование мазка на золотистый стафилококк
1
1,800.00
16
Услуги по энтомологическому обследованию территории
и экспертное заключение
1
3,830.00
17
Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов
1
40,000.00
18
Производственный контроль
1
9,440.40
19
тех.поддержка защиты информации VipNet
1
5,000.00
20
Определение антигена ротавируса, норовируса
1
20,000.00
21
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
1
18,000.00
864,500.00
Итого
314,456.40
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
питание детей
питание сотрудников
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости
основных средств
(терминал сбора данных)
косгу 310 бюджет
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
5
Сумма, руб. (2)
6
3,000,000.00
242,000.00
163,000.00
63,100.00
5
Увеличение стоимости
основных средств
(индукционная
портативная система, флаг
РФ) косгу 310 бюджет
6
Увеличение стоимости
основных средств
(термометр, держатель
флакона) косгу 310
внебюджет
7
КОСГУ 341 Увеличение
стоимости лекарственных
препаратов применяемые в
медицинских целях
8
КОСГУ 345 Увеличение
стоимости инвентаря
9
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родительская
1,194,581.19
10
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюджет
537,977.06
11
учебные расходы
Итого
Всего на 2024 год
Остаток средств на начало текущего
года
24,000.00
3,730.00
410.00
4,750.00
128,000.00
х
х
378,100.00
КВФО 2
КВФО 4
КВФО 5
677,845.06
Поступления от доходов
6,114,298.83
19,525,600.00
8,550.00
Выплаты по расходам
6,792,143.89
19,525,600.00
8,550.00
4,983,448.25
-
