Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2022 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2022 год
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)
№ п.п
1
1
Единица измерения
2
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 13 лет
услуга
23
92 345,37
2 123 943,51
1.2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 38 лет
услуга
127
92 345,37
11 727 860,99
1.3
Налога на имущество,
налог на землю
767 404,00
Итого
X
X
X
14 619 208,50
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
4 027 000,00
Поступления от
оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением) услуг
2
(выполнения работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
Итогоплатной основе
700 000,00
X
4 727 000,00
ВСЕГО
19 346 208,50
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119, 321
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
КОСГУ
1
211
211
266
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в
год, руб. (2)
Фонд оплаты труда
в год, руб. (5)
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
в год
в год
2
3
4
5
6
7
8
207 501,28
177 867,41
8 333,33
393 702,02
2 490 015,36
2 134 408,92
100 000,00
4 724 424,28
377 611,37
4 531 336,48
0,00
0,00
4 531 336,48
7 021 351,74
2 134 408,92
100 000,00
9 255 760,66
230 414,75
377 611,37
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
230 414,75
0,00
№
1
1
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.(4)
2
3
4
5
6
1
9
57,5
517,50
х
x
x
517,50
Пособие по уходу за
ребенком от 1,5 лет
Итого
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
д обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
1.3.
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов,
3 руб.
Сумма взноса, руб. (4)
Сумма взноса, руб. (2)
4
2 044 466,97
5
50 691,25
Сумма взноса, руб.
(5)
6
0
2 044 466,97
50 691,25
0
283 828,58
7 142,86
0
265 517,06
6 682,03
0
18 311,52
460,83
0
466 943,79
11 751,15
0
x
2 795 239,34
69 585,25
0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
х
х
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1 %
Итого
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
851
2,4,5
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Налог на землю
Ставка налога, %
3
4
5
5
5
4 795 772,73
62 647 485,45
2,2
1,50
х
75 620,00
691 784,00
767 404,00
5 219,00
17 720,00
22 939,00
0,00
0,00
0,00
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб. (4)
1
2
3
4
5
6
7
1
Оплата услуг связи (телефон)
1
12
491,00
5 674,68
218,32
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1 000,00
11 502,32
497,68
x
x
17 177,00
716,00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
277,8146
1 911,34
373 639,00
15 066,80
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
Услуги по обращению с
ТКО
Холодная вода
Канализация
4
5
6
0,0000
30,16
0,00
0,00
63 983,7997
6,748452
334 643,15
17 708,05
0,6388532
62 612,19
38 000,00
2 000,00
1 776,1745
1 776,1745
35,78
23,05
58 333,48
40 944,37
845 560,00
5 225,15
40 000,00
0,00
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№п/п
2
1
1
ТО тревожной охранной сигнализации
2
Дезинсекция, дератизация
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем
оповещения о пожаре
4
ТО ПАК
5
Комплексное и ТО ИТП
6
Техническое обслуживание оборудования приточновытяжных систем вентиляции
7
Акарицидная обработка
8
ТО установок доочистки воды
9
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
10
Поверка и клеймение весов
11
Система видеонаблюдения
Объект
Количество работ, услуг
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
3
4
5
6
7
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
г. Екатеринбург, ул.
Пр-кт Космонавтов,
д.99
Итого
1
6 566,00
273,60
1
11 520,00
480,00
1
12 647,00
526,98
1
29 040,00
1 210,00
1
50 285,00
2 435,20
8
21 026,00
876,22
1
8 650,00
1
19 000,00
1
60 000,00
1
40 000,00
1
3 456,00
144,00
x
134 540,00
133 596,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
(4)
Стоимость услуги, руб.
(2)
Стоимость услуги,
руб. (5)
3
4
5
6
1
2
3
4
Охрана и обеспечения пропускного режима
Услуги по охране
Медосмотр
Сертификат ключа проверки ЭЦП
1
1
1
5
Обследование на заклещевленность
1
6 459,59
6
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
15 000,00
7
Определение антигена ротавируса, норавируса
1
7 950,00
8
Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о
1
581 246,00
37 896,00
18 834,00
1 034,00
1
Итого
639 010,00
27 009,93
1 578,99
864,00
43,08
8 500,00
67 405,59
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
5
Сумма, руб. (2)
6
3 641 000,00
196 000,00
1
1
2
2
питание детей
питание сотрудников
3
Увеличение стоимости
строительных материалов
(счетчик горячей воды)
косгу 344 внебюд.
19 500,00
4
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 родит. Пл.
408 694,72
-
-
5
Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов) (хоз. Товары)
косгу 346 внебюд.
6
учебные расходы
Итого
Всего на 2021 год
Остаток средств на начало текущего
года
172 735,11
164 000,00
х
х
КВФО 2
КВФО 4
КВФО 5
164 000,00
275 586,42
Поступления от доходов
4 727 000,00
14 619 208,50
0,00
Выплаты по расходам
5 002 586,42
14 619 208,50
0,00
4 437 929,83